10 Passos para se tornar um comerciante do dia Em um mundo onde todos têm acesso fácil ao comércio on-line. Por que há apenas alguns que conseguem como comerciantes do dia. Afinal, o que o investidor não sonhou em tornar-se um dia comerciando confortavelmente em um computador doméstico, sendo seu próprio chefe, observando os lucros entrar. Enquanto muitos aspiram, poucos realmente conseguem. Neste artigo, discutiremos dez passos a seguir antes de se tornar um comerciante do dia. (Veja estratégias de negociação diária relacionadas para iniciantes e uma introdução para negociação dia) Um comerciante de dias compra e vende valores mobiliários, muitas vezes várias vezes ao longo do dia, mas sem levar posições abertas para o dia seguinte. Todas as posições adquiridas durante um dia de negociação são calculadas no mesmo dia antes do fechamento do mercado. Os comerciantes de dias são diferentes dos comerciantes ativos que podem manter a posição por vários dias, ou de investidores que investem por períodos mais longos. Os comerciantes do dia também usam alavancagem para aumentar sua exposição ao comércio intradiário. 1. Conduzir uma auto avaliação honesta. O sucesso do dia de negociação requer uma combinação de conhecimento, habilidades e traços, bem como um compromisso com um estilo de vida. Você é adepto da análise matemática, cheia de conhecimento financeiro, consciente da psicologia comportamental (tanto em você quanto em outros), e tem o estômago para o empreendedorismo Contrariamente à noção percebida de uma vida fácil ou de um dinheiro fácil. O dia de negociação realmente requer: longas horas de trabalho muito pouca licença do trabalho auto-aprendizagem contínua sem orientação um compromisso sem fim para atividades diárias do trabalho A mentalidade certa é o requisito mais importante (e o primeiro) para se tornar um comerciante do dia. Comece fazendo uma auto-avaliação nos pontos acima mencionados. A menos que alguém esteja preparado para dedicar tempo, aprenda e esteja mentalmente preparado para assumir riscos e sofrer perdas, não tente negociar no dia. Livros como Trade Your Way to Financial Freedom por Van Tharp e The Psychology of Trading por Brett N. Steenbarger também são bons recursos para aprender mais sobre day trading e realizar uma auto-avaliação. 2. Organizar capital suficiente. Ninguém pode gerar lucros consistentemente. As perdas intermitentes e prolongadas fazem parte do dia do jogo de negociação (por exemplo, um comerciante do dia pode sofrer oito transações de perda consecutiva e apenas recuperar com lucro na nona troca). Para lidar com esses riscos, um comerciante do dia deve ter uma almofada de capital suficiente. Como Van Tharp explicou em Trade Your Way to Financial Freedom. Entrar no mundo comercial com apenas uma pequena quantidade de dinheiro é um caminho certo para o fracasso. Antes de deixar seu trabalho para negociar em tempo integral, a Tharp recomenda ter pelo menos 100 mil para negociação. Novatos podem começar com quantidades menores, dependendo do plano de negociação selecionado. Frequência de negociação e outros custos suportados. 3. Compreender os mercados. Os comerciantes do dia precisam de uma base sólida de conhecimento sobre como os mercados funcionam. A partir de detalhes simples (como horários de negociação e feriados) para detalhes complexos (como o impacto de eventos de notícias, requisitos de margem e instrumentos negociáveis permitidos), um comerciante precisa ter uma ampla base de conhecimento. (Leia mais sobre como negociar Forex em comunicados de imprensa) 4. Compreender os valores mobiliários para o comércio. Estoques. Futuros. Opções. ETFs. E os fundos mútuos operam de forma diferente. Sem uma compreensão clara das características de segurança e dos requisitos de negociação, iniciar uma estratégia de negociação pode levar a uma falha. Por exemplo, os comerciantes devem saber como os requisitos de margem para futuros, opções e commodities influenciam significativamente o capital de negociação ou como uma cessão ou exercício intermediário de uma posição de opção pode destruir completamente o plano de negociação. A falta de conhecimento sobre essas necessidades específicas de títulos pode levar a perdas. Os aspirantes a comerciantes devem garantir uma plena familiaridade com a negociação de títulos selecionados. 5. Selecione ou projete uma estratégia de negociação adequada. Os comerciantes principiantes que entram no mundo da negociação podem começar selecionando pelo menos duas estratégias comerciais estabelecidas. Ambos atuariam como um backup mútuo em caso de falha ou falta de oportunidades comerciais. Pode-se avançar para mais número de estratégias (com mais complexidades) mais tarde, à medida que a experiência se acumula. (Leia mais em Day Trading Strategies for Beginners) O mundo das negociações é altamente dinâmico. As estratégias de negociação podem consistentemente ganhar dinheiro por longos períodos, mas depois falhar em qualquer momento. É preciso acompanhar a eficácia da estratégia de negociação selecionada, e adaptar, personalizar, despejar ou substituí-la, dependendo dos desenvolvimentos. 6. Integrar a Estratégia de Negociação no Plano de Negociação Maior: Selecionar as estratégias de negociação corretas por si só não é suficiente para ter sucesso no mercado. As seguintes considerações precisam complementar a estratégia, para chegar ao plano de negociação: como a estratégia será usada (estratégia de saída de entrada) Quanta capital será usado Quanto dinheiro por comércio será usado Quais ativos serão negociados? 7. Compreender e praticar o gerenciamento de dinheiro: digamos que você tem 100.000 como capital comercial e uma excelente estratégia comercial que oferece uma taxa de sucesso de 70 por cento (7 negociações de 10 são lucrativas). Quanto você deve gastar no seu primeiro comércio? E se os 3 primeiros negócios forem um fracasso? E se o registro médio (7 negócios lucrativos de 10) já não for preciso. Ou, ao negociar futuros (ou opções), como você deve alocar seu capital? Para margem de requisitos de dinheiro O gerenciamento de dinheiro ajuda você a enfrentar esses desafios. O gerenciamento efetivo de dinheiro pode ajudá-lo a ganhar, mesmo que haja apenas 4 negócios lucrativos de 10. Prática, plano e estrutura dos negócios de acordo com um plano de gerenciamento de dinheiro e alocação de capital. 8. Encargos de corretagem: a negociação diária geralmente envolve transações freqüentes, o que resulta em altos custos de corretagem. Após uma investigação minuciosa, selecione o plano de corretagem com sabedoria. Se alguém pretender jogar com um ou dois negócios por dia, um plano de corretagem por base comercial seria apropriado. Se o volume de negócios diário for alto, vá para planos escalonados (quanto maior o volume, menor o custo efetivo) ou planos fixos (negócios ilimitados por uma taxa fixa elevada) Além da execução comercial, um corretor também oferece outras utilidades comerciais que incluem operações Plataformas. Soluções comerciais integradas, como combinações de opções. Software de negociação. Dados históricos, ferramentas de pesquisa, alertas comerciais, aplicação de gráficos com indicadores técnicos e vários outros recursos. Alguns recursos podem ser gratuitos, enquanto alguns podem vir a um custo que pode comer em seus lucros. É aconselhável selecionar os recursos dependendo das suas necessidades comerciais e evitar subscrever aqueles que não são necessários. Os novatos devem começar com o pacote de corretagem básico de baixo custo que correspondem às suas necessidades comerciais iniciais e depois optar por atualizações para outros módulos quando necessário. 9. Simule ou teste de retorno em dados históricos. Uma vez que o plano esteja pronto, simule-o na conta de teste com dinheiro virtual (a maioria dos corretores oferece tais contas de teste). Alternativamente, pode-se voltar a testar a estratégia em dados históricos. Para uma avaliação realista, mantenha a consideração dos custos de corretagem e da taxa de inscrição para vários utilitários. 10. Comece pequeno, depois expanda. Mesmo se você tiver dinheiro suficiente e experiência suficiente, não jogue grande nas primeiras negociações de uma nova estratégia. Experimente uma nova estratégia com uma quantidade menor e aumente as apostas depois de provar o sucesso. Lembre-se, os mercados e as oportunidades comerciais permanecerão para sempre, mas o dinheiro, uma vez perdido, pode ser difícil de se reconciliar. Comece pequeno, teste para estabelecer, e depois vá para os grandes. Comerciantes aspirantes devem ter cuidado com sites e cursos que prometem sucesso comercial sem falhas ou lucros intermináveis. A porcentagem limitada de comerciantes do dia que conseguiram ser bem sucedida, investindo seu tempo e esforços para construir suas próprias estratégias comerciais e seguindo religiosamente. Um comerciante do dia está sozinho neste grande mundo comercial. Antes de desistir de seu trabalho para se tornar um comerciante do dia, certifique-se de que você tem a motivação para aprender continuamente, projetar suas próprias estratégias de negociação e assumir a responsabilidade por suas decisões e ações.10 Os traços de opções de comerciante de opções bem-sucedidas são uma das mais Instrumentos versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar riscos usando-os para hedging ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, se tornar um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características indispensáveis que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é atribuído ao comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é um comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios de perda. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de sua capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia adotada, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.) 2. Seja bom com números: ao negociar opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio, os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um atleta de quantos aspirantes. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamento Desenvolver a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é acompanhar o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar ganhar uma grande vitória em cada movimento do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não é o caso dos comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair dos comércios. 5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia para fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem ser mais confortáveis com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor do Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda as notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar as decisões apropriadas Com base neste conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreensão da posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aluno ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa no instinto e na sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Manter registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os comerciantes de opções superiores obtêm uma emoção de scouting e assistindo seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantem seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.
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