How to day trade weekly options

O melhor dia para vender instrutor de opções semanais, a Academia de negociação on-line Os comerciantes de opções semanais muitas vezes são confrontados com o dilema de vender opções no dia em que estão listados ou aguarde até o dia seguinte, quando, embora o prémio seja menor, também é o Risco, diz Josip Causic da Online Trading Academy. Já em quarta-feira, podemos descobrir quais opções semanais serão listadas na manhã de quinta-feira. Basta acessar o site da CBOE e clicar na guia Produtos, selecionar Weekly e, em seguida, clicar na rotulação azul, Weekly disponível. Cada coluna da lista especifica o primeiro dia de negociação, bem como o prazo de validade. A lista muda constantemente para opções semanais nas ações, enquanto as opções semanais sobre índices de caixa e ETFs são mais estáveis. Quando as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira, o prémio não está no mesmo nível que no próximo dia, sexta-feira, no final. O principal motivo dessa discrepância é muito simples: queda de tempo e volatilidade. Na manhã de quinta-feira, os prémios geralmente são mais ricos do que no fechamento na sexta-feira. Às vezes, devido à baixa volatilidade implícita, os prémios não começam tão ricos. Os vendedores de opções podem enfrentar o desafio de saber se o melhor momento para vender premium é assim que as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira ou na sexta-feira antes do fechamento. A questão de quando é o melhor momento para vender é uma questão de escolha pessoal. Existem comerciantes que comercializam sem olhar para os gráficos, vendendo premium com a intenção de cobri-lo por menos do que eles venderam. Na verdade, assim que eles forem preenchidos, uma ordem para fechar (o spread) para metade (do crédito recebido) ou menos é colocada. Esses comerciantes não prestam muita atenção à análise técnica, e eles não olham para o gráfico. Eles estão lucrando com a venda premium de opções out-of-the-money (OTM) ou de dinheiro (ATM). Existe outra maneira de negociar opções semanais que são mais técnicas. Embora esses comerciantes ainda vendam opções ATM ou OTM, eles estão tentando empilhar as chances em seu favor, analisando a ação de preço atual. Colocar as chances nos favores é muito mais atraente do que colocar um comércio cegamente. Além disso, qualquer tipo de comércio, direcional ou não direcional, pode ser feito com base na leitura do gráfico. Por exemplo, se o preço estiver em suporte (50) e saltando, um spread de touro pode ser feito vendendo a perna mais alta (49) logo abaixo do suporte e comprando a perna (48) para proteção. No entanto, se o preço estiver em resistência (60) e não conseguir quebrar mais alto, então é lógico colocar uma propagação de chamada de urso. A seleção da greve vendida deve ser feita de tal forma que esteja acima do nível de resistência. A perna vendida (62) seria neste caso a perna inferior, enquanto a proteção seria a perna mais alta (63). Se o subjacente estiver negociando em um canal com níveis bem definidos de suporte e resistência, então uma chamada de urso e colocação de touro pode ser feita simultaneamente. Esses dois spreads de crédito criariam uma estratégia de opção conhecida como um condor de ferro. A palavra ferro significa que um comércio espalhado composto de chamadas e coloca isso é, todo o ferro realmente significa que não é nada extravagante, mas apenas chama e coloca. No caso de um condor de ferro, a manutenção necessária deve ser mais favorável do que se apenas uma chamada de urso ou uma colocação de touro fosse colocada. Isso também vem com prémio superior, porque o crédito recebido dos spreads vendidos se acrescenta enquanto a manutenção diminui. Por este único motivo, os condores de ferro são muito populares com os comerciantes de opções. Finalmente, vamos responder a pergunta principal: É melhor abrir uma troca de opções semanais, primeira coisa, quinta-feira, madrugada ou não. É verdade que devemos obter um prêmio mais rico na manhã de quinta-feira do que o que obteríamos para a mesma propagação na sexta-feira antes O sino. No entanto, tenha em mente que, com um prémio mais rico, também assumimos mais riscos. Se a posição estiver aberta após o sino de abertura na quinta-feira, poderia ser contra nós no mesmo dia ou no dia seguinte. Vale a pena o risco A razão pela qual olhamos o gráfico e analisamos a ação do preço foi para que possamos evitar surpresas indesejadas, tanto quanto possível. A partir da manhã de quinta-feira, muito ainda poderia acontecer enquanto na sexta-feira, pouco antes do sino de fechamento, há menos oportunidades de tempo para situações que podem ser contra nós. Quando a posição está aberta alguns minutos antes do sino final na sexta-feira, não há muito chances de acontecer nesses últimos segundos. O mercado está fechado durante o fim de semana enquanto o decadência do tempo está funcionando para o vendedor de opções. No entanto, tenha em mente que sempre existe a possibilidade de uma diferença, tanto para baixo quanto para cima, que é um risco que não pode ser evitado. A recompensa está sempre relacionada com o risco. Em conclusão, este artigo apontou as considerações a serem tomadas antes de desarmar cegamente um comércio usando opções semanais numa manhã de quinta-feira. Pode ser mais sábio esperar até logo antes de fechar uma sexta-feira e depois enviar o comércio. Esteja ciente do fato de que você deve tentar entrar em suas posições antes do último minuto, a menos que você esteja vendendo no mercado. O objetivo é estar na posição antes do sino final. Publique um comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Fale conoscoTrading Opções de ações semanais 8211 4 dicas que você deve saber Você está interessado em aprender como você pode negociar opções semanais. Bem, eu tenho um ótimo guia para você ajudar você a fazer isso. No entanto, antes de fazer, certifique-se de ler as dicas abaixo e clique aqui para acessar e ler o seu relatório LIVRE. As opções semanais estão disponíveis em todas as ações e índices usuais, como o Índice SampP 500 (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF. As opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais amplamente negociadas, como inclui a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros negociados regularmente muda. As informações relativas à disponibilidade estão listadas no site da CBOE. Opções de troca de opções semanais Troque as opções semanais quando você está procurando um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro As opções semanais de negociação têm muitos benefícios. As opções têm uma duração menor do que as opções padrão que expiram a cada 3 de sexta-feira do mês. As opções com data mais curta custarão menos do que as opções mais datadas, porque há menos valor de tempo que, em geral, aumenta o preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando você está procurando movimentos de curto prazo em um mercado. Use opções semanais para tirar proveito da volatilidade em torno de um evento econômico ou divulgação de ganhos. As opções semanais podem ser especificamente valiosas em relação a lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de ganhos. Porque você pode manter o seu prémio no mínimo, there8217s provavelmente não há melhor maneira de maximizar o poder o alavancagem dentro da arena de opções genéricas. Troque as opções semanais quando necessitar de proteger seu portfólio Se você tiver uma carteira de ações e opções, poderá compensar alguma exposição com opções semanais. Você pode comprar um seguro ou proteção de curto prazo para suas ações. Saiba como negociar opções semanais Relatório detalhado gratuito que ensina as 9 melhores estratégias de negociação O custo será menor que as opções padrão com mais de uma semana para expirar. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar colocações semanais nos principais índices para compensar possíveis perdas em seu portfólio. Gerar renda de curto prazo através da venda de chamadas cobertas Você também pode vender chamadas cobertas em semanários177. Embora a renda que você receba será menor que uma opção de longo prazo, seu tempo de espera até o vencimento será muito mais curto. Especificações de opções semanais O Chicago Board of Options Exchange oferece três diferentes tipos de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de interesse de volume. Algumas das opções que eles oferecem têm assentamentos matinais, enquanto outros oferecem liquidação PM. As opções semanais são negociadas usando recursos de exercícios de estilo americano, que tornam então exercitável em qualquer ponto antes da data de validade. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente. A liquidez nas opções semanais é robusta, com o volume semanal médio para as novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos em novembro de 2010. Suas opções semanais Edge Se você deseja saber todas as maneiras de negociar as opções semanais com sucesso, temos um meu rápido Comece as opções semanais eBook que você pode baixar de graça. É hora para você parar de se sentar à margem desejando sobre todo o dinheiro que você pode fazer e começar a aprender e entender como fazer dinheiro negociando opções semanais. We8217ll mostrar-lhe como. Saiba como negociar opções semanais Relatório gratuito em profundidade ensinando-lhe as 9 melhores estratégias de negociação Como eu negocio o SPY Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é um jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas, eventualmente, você explodirá sua conta. Concordei com o dia troco o SPY quase todos os dias. A negociação diária é parte do meu método de transbordamento e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Hoje troco muito pouco capital e direciono os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se o dia de negociação é jogo. Simplificando, eu posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gerenciamento de dinheiro. Espero que algum dia perca todo o dinheiro na minha conta de negociação no dia em que o objetivo é multiplicar a capital com que comecei muitas vezes antes que isso aconteça. Esta estratégia funciona porque o dia troco com uma pequena porcentagem de todo o meu portfólio de investimentos, e o valor que estou disposto a arriscar permanece constante, considerando que não tentei combinar meus lucros de retorno, são retirados da conta imediatamente. Já este ano dupliquei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é mau considerando que estamos apenas 8 semanas do ano). E porque esse lucro foi redirecionado, mesmo que eu fizesse apenas perder negociações a partir de agora, não teria nada a perder porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro das casas. Isto é o que quero dizer com o gerenciamento de dinheiro: reconhecendo que, em qualquer momento, você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistindo a tentação de compor. Não Compound, Got It. Mas Como você troca Embora o dia de negociação seja um jogo, você pode aproveitar os indicadores técnicos e seus próprios conhecimentos para entrar e sair de negócios com maiores taxas de sucesso. Heres minha fórmula para a criação de negociações diárias: eu só troco o SPY, que eu tenho monitorado por tanto tempo que meu intestino geralmente prediz como vai se mover. Nenhuma piada. Quando você está hiperfocused. Investir com seu intestino pode ser eficaz. Uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre troco a chamada de dinheiro ou colocamos isso vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que, se o SPY mover um 1.00, a opção aumentará (ou diminuirá) em valor por 0,50mdasha 50 retornará se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno spreads extravagantes. Eu tento estar no comércio por 40 minutos no máximo. Claro, às vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o que. Eu gosto de entrar em meus negócios em torno de 1:00 da tarde, quando mais freqüentemente não comercializado é plano, as notícias da manhã já foram negociadas, e muitos comerciantes estão fazendo uma pausa para almoço. Às 1:30 ou 2:00, o SPY está se movendo e agitando de novo. Eu entro um comércio sabendo se o SPY é otimista ou de baixa nesse dia, e eu nunca magoo a tendência: se o SPY estiver empurrando eu troco as chamadas se o SPY estiver indo para baixo eu troco. Se o mercado parece flatmdashthe RSI e MACD indicadores não estão atingindo extremos ao longo do daymdash Eu apenas fico fora. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que isso provavelmente, eu sou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir uma perda de trademdashboth são idéias ruins. Eu nunca arrisco mais de 30 do meu capital de contas comerciais em qualquer comércio. Sim, essa percentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro Estou disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais como 15. Se as condições estiverem corretas, eu escala em um trade até 4 vezes a média do custo do dólar. Eu apenas reduzo a escala, nunca submetendo a importância de comprar mais à medida que o preço cai, e quando eu fechar o comércio eu vendo tudo (eu não escala para fora). Eu time minha entrada esperando que o RSI atravesse 70 ou 30 e espere as linhas MACD para cruzar e prosseguir na outra direção. Também me asseguro de que as barras de histograma do MACD se assemelhem claramente às colinas, um indicador de que o SPY não é plano. Neste ponto eu entro, e se o SPY continua a cair, eu compro mais no caminho para baixo. Depois de entrar em um comércio, eu sempre estabeleci um preço de fechamento comercial, geralmente 20 superior ao preço de compra da opção. Isso me protege no caso de um pico no mercado e me deixa de ser colado na tela do computador. Não consigo parar as perdas. O SPY não é tão volátil quanto mal e quase sempre tenho algum dinheiro se um comércio for contra mim. Além disso, eu nunca arrisco mais do que posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele possa escolher de volta. Eu já tenho 50 anos para ficar em pé 20 10 minutos depois. Confio no meu vazio para a minha saída (uma das razões pelas quais eu não automatizei esse estilo de negociação). Eu sempre apontei para um retorno 20, mas se o mercado não estiver acelerando, reduziria meu objetivo até corresponder à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim, eu simplesmente espero um aumento e use essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias, algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro. Eu estabeleci essas regras para mim durante vários anos de negociação dia. Para ter uma noção de como eles jogam no mundo real, caminhamos através de um comércio que eu fiz em 23 de fevereiro de 2017. (Nota. Os tempos no gráfico são PST.) Desde o início do dia, o mercado era bullishmdashnotice como O gráfico está empurrando para cima em vez de downmdashso eu estava olhando para trocar chamadas. Às 12:35 EST, o RSI atravessou os 30 linemdash indicando que o SPY provavelmente começaria a subir de novo. Eu ainda não fiz uma mudança, mas voltei minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras de histograma do MACD se assemelham claramente a colinas onduladas. À 1:00 EST, entrei no comércio comprando SPY 27 de fevereiro de 2017 210 Chamadas para 1,19. Eu me beneficiei de um grande vendedor entrando logo antes de entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde, talvez eu tenha escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um comércio de fechamento fizeram o truque. Define uma ordem limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). Às 1:30 EST, abaixei minha ordem de limite para 1,37 (um ganho de 15) porque o mercado estava saltando demais para eu ter confiança. Às 1:40 EST, um grande comprador entrou e empurrou o SPY no preço. Minha ordem limite foi atingida, o comércio foi fechado por um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores se apresentam como este exemplo. Embora eu não conte com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e ajudando-me a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando o faz. Não seja apenas um comerciante do dia. Eu acabei de pintar você uma imagem bonita e corajosa de como você pode gerar negociações de dia de retornos excessivas. O que acontece é que cada dia é diferente e alguns dias ruins certamente acabarão com sua conta. Mas se você aderir ao método de transbordamento, você pode usar os lucros comerciais do dia para sumar os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscada. O comércio diário também é uma boa maneira de se manter comprometido com o mercado todos os dias e aprimorar suas habilidades comerciais. Essa experiência e conhecimento tornam você um melhor comerciante de spread de crédito ou investidor de compra e retenção. E, claro, o dia de negociação é uma corrida divertida. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. 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