Lista de nós com opções semanais

Kevin M. O39Brien Gerando Rendas Semanais Ao Negociar Essas Ações Selecionadas e ETFs 17 de fevereiro de 2017 9:06 Uma das minhas estratégias de opções favoritas é a longa propagação de borboleta. Eu usarei consistentemente esta estratégia em ações e ETFs, como o Power Shares Trust (NASDAQ: QQQ), Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), Johnson amp Johnson (NYSE: JNJ), Walmart (NYSE: WMT) e Microsoft (MSFT). A chave para esta estratégia é a escolha de um estoque ou ETF que tem opções semanais disponíveis e não vê grandes balanços de preços durante a semana. Para obter uma lista de opções semanais disponíveis, veja este link. A propagação de borboleta longa colocada é uma propagação de débito, ao contrário do spread de borboleta mais utilizado, que é um spread de crédito que tem um requisito de opções. Um dos maiores erros cometidos pelos comerciantes ao usar essa estratégia é usá-lo com ações voláteis. Por exemplo, os títulos com grandes gamas de preços diárias e semanais são uma escolha ruim com essa estratégia. Molycorp (MCP), Priceline (NASDAQ: PCLN), Netflix (NASDAQ: NFLX), Google (NASDAQ: GOOG), CF Industries (NYSE: CF), Direxion Financial Bull 3X (NYSEARCA: FAS), Direxion Financial Bear 3X (NYSEARCA : FAZ), SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD), e outras ações similares ou ETFs correspondem a este critério. Esta estratégia deve ser colocada de preferência numa segunda ou mais tarde, quando as opções expiram em uma sexta-feira. O valor do tempo não é necessariamente uma coisa boa com esta estratégia. Quanto menos tempo o estoque ou o ETF tiverem que fazer um grande movimento de preços, melhor. A compra de opções de mês para a frente com esta estratégia pode apresentar uma carga de problemas, e eu desencorajar muito isso. Outra maneira de lucrar usando esta estratégia é logo após uma empresa relatar ganhos (quando a notícia já é cozida no estoque). Naturalmente, você vai querer esperar até que o mercado digerisse o número de ganhos para que não haja surpresas. A propagação de borboleta longa coloca três (3) pernas para colocar: (Nota: Estou usando apenas a quantidade mínima de contratos para descrever como é colocada com precisão). Long Put Butterfly Construction Compre 1 OTM Put Sell 2 ATM Puts Compre 1 ITM Put Now, gostaria de mostrar algumas negociações com esta estratégia usando os estoques e ETFs mencionados anteriormente. Ao escrever este artigo, é terça-feira à tarde, e é assim que eu faria esses negócios. Vou começar com uma troca de Power Shares Trust, e aqui é como meu bilhete de comércio seria se ele fosse negociado em 62.91. Comprar 10 QQQ fevereiro de 2017 61.00 colocar opções Vender 20 QQQ fevereiro de 2017 63.00 colocar opções Comprar 10 QQQ fevereiro de 2017 65.00 colocar opções O que eu realmente gosto dessa estratégia é que há uma janela onde o estoque ou ETF pode mover-se para cima ou para baixo um valor decente (Para uma segurança de alto volume) e você ainda irá lucrar. Este comércio específico com o QQQ tem uma ótima chance de fazer um bom lucro. É extremamente importante notar que a cada semana você faz esse tipo de comércio, os preços de exercício devem se alinhar. Isso significa que você deve sempre garantir que o comércio seja o mais neutro possível. Às vezes, isso não está acontecendo. Quando isso ocorre, vá para outro comércio. Você não quer ser unilateral e orientado de forma direta demais. Há muitos outros títulos que fazem mais sentido. Por exemplo, nesta semana, eu estava olhando para um Johnson amp. Johnson trade. Depois de usar minha calculadora de comércio para descobrir onde o estoque precisava estar para que eu pudesse lucrar, eu decidi ficar longe dessa semana. Deixe-me mostrar-lhe o porquê. Eu pretendia usar as seguintes greves, com Johnson amp Johnson trading em 64.50share: Compre 10 JNJ fevereiro de 2017 62.50 put options Vender 20 JNJ fevereiro 2017 65.00 put options Comprar 10 JNJ fevereiro 2017 67.50 put options Aqui está uma olhada no gráfico de lucro: Preço atual: 64.61 Com o Johnson amp Johnson trading no 64.61 compartilhamento, o comércio parece ser positivo, pois precisa fazer um movimento bastante grande para um estoque que historicamente não se move demais. No entanto, o problema está na desvantagem. Há uma pequena janela, apenas 0,15, que irá colocá-lo no negativo se o estoque se mover para baixo. Este é um mau comércio. É desigual e direccionalmente tendencioso. Haverá outras semanas quando alinhar os preços de ataque que Johnson amp Johnson faz todo o sentido. Este não é um deles. Aqui está um comércio da Microsoft que pode ser colocado em uma quinta-feira. A Microsoft está negociando às 30h5hs no momento da redação. Compre 10 MSFT fevereiro de 2017 29.00 put options Vender 20 MSFT fevereiro 2017 30.00 put options Comprar 10 MSFT fevereiro 2017 31.00 put options Preço atual: 30.05 Quando um estoque tem baixa volatilidade e relata ganhos durante a semana em algum momento, um comércio que eu gostaria de entrar É logo após a notícia ter sido digerida. Uma vez que uma direção geral foi estabelecida quanto a onde o estoque se moveu, isso levará uma grande quantidade de incerteza quanto a uma direção semanal. Isso às vezes é uma situação ideal para colocar esse comércio. O importante a lembrar é que você não quer colocar esta estratégia com ações com betas altas ou alta volatilidade implícita. Atualmente uso uma estratégia semanal com o SPDR Gold Trust que é muito consistente. Ele usa uma propagação reversa do condor de ferro. Você pode ler esse artigo sobre Seeking Alpha. Se alguma vez tiver alguma dúvida sobre esta estratégia, deixe um comentário ou envie-me um e-mail. Vou tentar responder rapidamente. Obrigado. Leia o artigo completo Este artigo é apenas para membros PRO Obter acesso a este artigo e 15 000 artigos PRO exclusivos a partir de 200 m Interessado em atualizar para PRO Reservar um compromisso com um gerente de contas PRO para ver se PRO é ideal para você. Sim, estou interessado O melhor dia para vender instrutor de opções semanais, Academia de negociação on-line Os operadores de opções semanais muitas vezes são confrontados com o dilema de vender opções no dia em que estão listados ou aguarde até o dia seguinte, quando, embora o prémio seja menor, então Também é o risco, diz Josip Causic da Online Trading Academy. Já em quarta-feira, podemos descobrir quais opções semanais serão listadas na manhã de quinta-feira. Basta acessar o site da CBOE e clicar na guia Produtos, selecionar Weekly e, em seguida, clicar na rotulação azul, Weekly disponível. Cada coluna da lista especifica o primeiro dia de negociação, bem como o prazo de validade. A lista muda constantemente para opções semanais nas ações, enquanto as opções semanais sobre índices de caixa e ETFs são mais estáveis. Quando as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira, o prémio não está no mesmo nível que no próximo dia, sexta-feira, no final. O principal motivo dessa discrepância é muito simples: queda de tempo e volatilidade. Na manhã de quinta-feira, os prémios geralmente são mais ricos do que no fechamento na sexta-feira. Às vezes, devido à baixa volatilidade implícita, os prémios não começam tão ricos. Os vendedores de opções podem enfrentar o desafio de saber se o melhor momento para vender premium é assim que as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira ou na sexta-feira antes do fechamento. A questão de quando é o melhor momento para vender é uma questão de escolha pessoal. Existem comerciantes que comercializam sem olhar para os gráficos, vendendo premium com a intenção de cobri-lo por menos do que eles venderam. Na verdade, assim que eles forem preenchidos, uma ordem para fechar (o spread) para metade (do crédito recebido) ou menos é colocada. Esses comerciantes não prestam muita atenção à análise técnica, e eles não olham para o gráfico. Eles estão lucrando com a venda premium de opções out-of-the-money (OTM) ou de dinheiro (ATM). Existe outra maneira de negociar opções semanais que são mais técnicas. Embora esses comerciantes ainda vendam opções ATM ou OTM, eles estão tentando empilhar as chances em seu favor, analisando a ação de preço atual. Colocar as chances nos favores é muito mais atraente do que colocar um comércio cegamente. Além disso, qualquer tipo de comércio, direcional ou não direcional, pode ser feito com base na leitura do gráfico. Por exemplo, se o preço estiver em suporte (50) e saltando, um spread de touro pode ser feito vendendo a perna mais alta (49) logo abaixo do suporte e comprando a perna (48) para proteção. No entanto, se o preço estiver em resistência (60) e não conseguir quebrar mais alto, então é lógico colocar uma propagação de chamada de urso. A seleção da greve vendida deve ser feita de tal forma que esteja acima do nível de resistência. A perna vendida (62) seria neste caso a perna inferior, enquanto a proteção seria a perna mais alta (63). Se o subjacente estiver negociando em um canal com níveis bem definidos de suporte e resistência, então uma chamada de urso e colocação de touro pode ser feita simultaneamente. Esses dois spreads de crédito criariam uma estratégia de opção conhecida como um condor de ferro. A palavra ferro significa que um comércio espalhado composto de chamadas e coloca isso é, todo o ferro realmente significa que não é nada extravagante, mas apenas chama e coloca. No caso de um condor de ferro, a manutenção necessária deve ser mais favorável do que se apenas uma chamada de urso ou uma colocação de touro fosse colocada. Isso também vem com prémio superior, porque o crédito recebido dos spreads vendidos se acrescenta enquanto a manutenção diminui. Por este único motivo, os condores de ferro são muito populares com os comerciantes de opções. Finalmente, vamos responder a pergunta principal: É melhor abrir uma troca de opções semanais, primeira coisa, quinta-feira, madrugada ou não. É verdade que devemos obter um prêmio mais rico na manhã de quinta-feira do que o que obteríamos para a mesma propagação na sexta-feira antes O sino. No entanto, tenha em mente que, com um prémio mais rico, também assumimos mais riscos. Se a posição estiver aberta após o sino de abertura na quinta-feira, poderia ser contra nós no mesmo dia ou no dia seguinte. Vale a pena o risco A razão pela qual olhamos o gráfico e analisamos a ação do preço foi para que possamos evitar surpresas indesejadas, tanto quanto possível. A partir da manhã de quinta-feira, muito ainda poderia acontecer enquanto na sexta-feira, pouco antes do sino de fechamento, há menos oportunidades de tempo para situações que podem ser contra nós. Quando a posição está aberta alguns minutos antes do sino final na sexta-feira, não há muito chances de acontecer nesses últimos segundos. O mercado está fechado durante o fim de semana enquanto o decadência do tempo está funcionando para o vendedor de opções. No entanto, tenha em mente que sempre existe a possibilidade de uma diferença, tanto para baixo quanto para cima, que é um risco que não pode ser evitado. A recompensa está sempre relacionada com o risco. Em conclusão, este artigo apontou as considerações a serem tomadas antes de desarmar cegamente um comércio usando opções semanais numa manhã de quinta-feira. Pode ser mais sábio esperar até logo antes de fechar uma sexta-feira e depois enviar o comércio. Esteja ciente do fato de que você deve tentar entrar em suas posições antes do último minuto, a menos que você esteja vendendo no mercado. O objetivo é estar na posição antes do sino final. Publique um comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Contacte-nosUma introdução às opções semanais Na verdade, no segundo semestre de 2010, o volume de semanais do índice aumentou para onde eles controlaram entre 5 e 7 de seu volume de índice subjacente no momento. Também em 2010, um comércio popular surgiu entre os titulares de contas de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente. O que você pode trocar com opções semanais No início de 2017, as semanais estavam disponíveis em 40 títulos subjacentes diferentes, incluindo índices e ETFs. Os índices para as semanais que estão disponíveis incluem: Índice CQO Dow Jones Industrial Average Index (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice SampP 100 (OEX) Índice SampP 500 (SPX) Os ETFs populares para os quais semanais estão disponíveis incluem: SPDR Gold Trust ETF ( GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Financial Select Setor SPDR ETF (XLF) Muitas ações populares também possuem semanalmente disponíveis. Dado o interesse do investidor em semanais, é muito provável que o CBOE adicione ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboemicroweeklyavailableweeklys. aspx) Estratégias de opções semanais Então, quais estratégias você pode implementar com opções semanais Bem, praticamente qualquer estratégia que você faz com as opções mais datadas, exceto agora você pode fazê-lo quatro Vezes por mês. Para os vendedores premium que gostam de tirar proveito da curva acelerada de tempo-decadência em uma semana final de opções, as semanais são uma bonança. Agora você pode ser pago 52 vezes por ano em vez de 12. Se você gosta de vender peças e chamadas nua, chamadas cobertas, se espalha. Condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham com semanalmente como eles fazem com os monthlies - apenas em uma linha de tempo mais curto. A vantagem de curto prazo da Weeklys Além disso, durante três semanas ou quatro semanas, as semanais oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: a capacidade de fazer uma aposta de muito curto prazo em uma notícia particular ou movimento antecipado de preços súbitos. Imagine que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque XYZ se mova porque seu relatório de ganhos deve ser lançado esta semana. Embora seja possível comprar ou vender os mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você arriscaria três semanas de prémio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só precisa arriscar um prémio de uma semana. Isto irá potencialmente poupar-lhe dinheiro se você estiver errado ou dar um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria, verificar estratégias de negociação diária para iniciantes.) Embora o interesse aberto e o volume das semanais sejam suficientemente grandes para produzir spreads razoáveis ​​de oferta e solicitação. O interesse e o volume abertos geralmente não são tão altos quanto as expirações mensais. A ação de pinagem bem conhecida que ocorre em mensais - em que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da validade - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanalmente. Talvez isso mude à medida que mais instituições entram no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços é parte de ser um bom comerciante. Consulte Opções de expansão: Introdução.) A desvantagem das opções semanais Há alguns aspectos negativos em relação às semanalmente: por causa de sua curta duração e deterioração do tempo rápido, você raramente tem Hora de reparar um comércio que se moveu contra você, ajustando as greves ou apenas esperando algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse e o volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para cada ataque na série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo. The Bottom Line Os semanais são outra ferramenta na sua caixa de ferramentas para investidores. Como a maioria das outras ferramentas nessa caixa, eles são poderosos o suficiente para criar lucros rápidos ou perdas rápidas, dependendo de como você as usa. A boa notícia é que, se você troca opções mensais, então você já tem alguma experiência com as semanalmente, porque a semana final de um mês é quase idêntica à que um semanal se comporta - de fato, durante a semana de vencimento mensal, eles são a mesma segurança . Qualquer um que tenha desenvolvido uma estratégia de dia de vencimento (ou semana de vencimento) quase certamente está usando sua estratégia com as semanais agora. Esses mesmos investidores, sem dúvida, estão ansiosos para que os símbolos adicionais sejam adicionados à linha semanal. (Para mais informações sobre estratégias de negociação, consulte o nosso Tutorial de Bases de Opções).